中访网数据 万科企业股份有限公司（股票代码：000002、299903）宣布，其2021年面向专业投资者公开发行的住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）（简称“21万科06”，债券代码：149568）将于2025年7月28日支付自2024年7月26日至2025年7月25日期间的利息。本期债券当前余额为7亿元，票面利率为3.49%，每10张面值1,000元的债券派发利息34.90元（含税）。
根据公告，债权登记日为2025年7月25日，除息日与付息日均为2025年7月28日。付息对象为截至债权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。个人及证券投资基金投资者实际每10张派息27.92元（税后），非居民企业（含QFII、RQFII）则按全额34.90元派发。
本期债券为7年期品种，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整权及投资者回售选择权。若发行人未行使赎回权，债券将继续存续至第6、7年，票面利率维持3.49%不变。付息资金将由万科划付至中国结算深圳分公司，并通过结算系统分发至持有人指定账户。
税务方面，个人投资者需按20%税率缴纳利息所得税，由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者依据财税优惠政策，2021年11月至2025年底期间免征企业所得税及增值税。
万科企业表示，若因特殊情况未能按时划付利息，将自行承担后续兑付工作。投资者可通过公司或受托管理人中信证券股份有限公司咨询详情。
