中访网数据 国元证券股份有限公司（股票代码：000728）宣布，将于2025年8月5日面向专业机构投资者公开发行不超过8亿元（含）的科技创新公司债券（第二期），债券简称“25国元K2”，债券代码“524390.SZ”。本期债券期限为2年，票面利率询价区间为1.20%-2.20%，最终利率将于8月4日通过簿记建档确定。
本期债券为无担保债券，信用等级为AAA，募集资金中不低于70%将专项用于支持科技创新领域业务，包括股权、债券及基金投资，剩余部分补充流动资金。发行对象为符合规定的专业机构投资者，最低申购金额为1000万元，且需为1000万元的整数倍。
发行人2025年一季度末净资产为371.50亿元，近三年年均净利润19.48亿元，财务指标符合债券发行要求。债券起息日为2025年8月6日，按年付息，到期一次还本，拟在深交所上市。
风险提示包括信用风险、流动性风险及政策风险等。主承销商为西部证券，簿记建档及配售将遵循价格优先原则。投资者需在8月6日17:00前完成缴款。
（注：本文基于公告核心信息提炼，不构成投资建议。）
