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【绩优基金】工银瑞信基金:“精选回报混合A”年内净值上涨16.9%,重仓公用事业和上游资源

一批主动权益型基金年内净值上涨超过15%,表现较为突出。

工银精选回报混合A截至2024年8月1日(下同)年内净值上涨16.9%,跑赢业绩比较基准超过15个百分点,同类排名29/4150。

面包财经梳理公开资料显示,2024年二季度末,工银精选回报混合重仓股包括长江电力、中国海洋石油、中国神华、山东黄金、中国石油股份等企业。

  工银精选回报混合A:年内净值上涨16.9% 

工银精选回报混合成立于2023年9月,是一只次新基金。该基金的投资目标为:“精选行业中具有综合比较优势的个股,在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。”

基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%。

截至2024年8月1日,工银精选回报混合A年内净值上涨16.9%,跑赢业绩比较基准超过15个百分点,同类排名29/4150。

成立以来,工银精选回报混合A累计收益率为16.3%,跑赢业绩比较基准超过20个百分点,同类排名14/3975。    

工银精选回报混合的基金经理为盛震山,证券从业年限达14年,2019 年加入工银瑞信,现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。

Choice数据显示,截至2024年二季度末,工银精选回报混合的基金规模约为1.95亿元。

 重仓股:长江电力、中国海洋石油、中国神华等 

近期披露的基金二季报显示,工银精选回报混合A二季度净值上涨7.86%,跑赢业绩比较基准8.51个百分点。                  

2024年二季度末,工银精选回报混合的股票投资金额占基金总资产的比例为64.95%,较一季度末小幅下降。

按照申万一级行业分类,基金二季度末重仓股来自于公用事业、石油石化、煤炭、有色金属等行业,重仓股包括长江电力、中国海洋石油、中国神华、山东黄金、中国石油股份等企业。    

基金经理在二季报中表示:“组合于二季度期间,基本维持了对公用事业和上游资源的重点配置,并结合对宏观环境、特定行业和具体公司的判断,进行了有针对性的调整。其中,上游资源行业主要增加了贵金属资源股的配置比例,公用事业和交通运输行业则进行了个股层面的配置调整。此外,港股通标的股票在组合中的占比在本季度有所提升。”

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AI财评
工银精选回报混合A在2024年表现出色,年内净值上涨16.9%,远超业绩比较基准,显示出基金经理盛震山的投资策略和市场判断力。该基金重仓股集中在公用事业和上游资源行业,如长江电力和中国海洋石油,这些行业通常具有较高的防御性和稳定的现金流,适合当前经济不确定性较高的环境。基金经理在二季度增加了贵金属资源股的配置,反映出对通胀和全球经济波动的担忧。此外,港股通标的股票占比的提升,可能预示着对港股市场的看好。总体来看,工银精选回报混合A的投资策略稳健,行业配置合理,适合风险偏好较低的投资者。然而,投资者也应关注市场波动和行业周期变化,适时调整投资策略。