以2023年以前成立并运作至今的QDII基金为统计口径（初始基金口径，下同），2023年公募QDII基金平均回报率为4.94%。
数据显示，2023年公募QDII基金表现分化较大，业绩首尾悬殊已超过90%。2023年，美国市场配置基金以31.83%的平均收益率位列第一，而香港、亚洲等市场相关主题基金整体表现欠佳，平均收益率告负。
具体来看，广发全球精选人民币、华夏全球科技先锋2023年收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面，光大阳光香港精选人民币、易方达优质精选等基金2023年净值回撤均超二成。
2023年平均收益4.94%
以2023年以前成立并运作至今的QDII基金为统计口径，2023年末公募基金市场共有217只QDII基金，涉及38家公募基金公司，基金规模近4000亿元。
业绩方面， 2023年QDII基金算术平均收益率为4.94%，中位数收益率为2.06%。其中，116只产品实现正收益，业绩首尾相差超过90个百分点。
新发基金方面，以基金成立日统计，2023年，全市场共计成立60只QDII基金，数量较2022年增加约一倍；新发QDII基金募集份额约为106.08亿份，同比增长39.4%。
产品类型方面，2023年新发QDII基金以被动指数基金为主，占比近七成。标的指数上，多只新发基金布局纳斯达克指数。
图1：2023年末QDII基金管理规模居前的基金公司
基金公司方面，38家发行QDII产品的公募基金公司中，管理QDII基金规模超400亿元的公司有3家，其中易方达基金2023年末在管QDII基金21只，合计管理规模约为884.82亿元，排名第一。华夏基金、广发基金分别以870.8亿元、493.55亿元的管理规模排名第二、第三。
广发基金、华夏基金等旗下产品收益率居前
从区域配置来看，根据2023年三季报，港股市场投资市值达1824.99亿元，占QDII基金投资规模的62.77%，为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场，投资市值合计824.61亿元，规模占比28.36%。
区域表现方面，2023年美国、法国及德国市场配置基金平均收益率居前，分别达到31.83%、24.6%及22.7%。而亚太、亚洲、大中华地区及香港市场相关主题基金整体表现欠佳，2023年年度平均收益率均告负。
图2：2023年各投资区域QDII基金平均收益
具体来看，2023年收益率超过50%的QDII产品有16只。
其中，广发全球精选人民币2023年收益率达到66.08%，业绩位列第一。数据显示，广发全球精选人民币成立于2010年8月18日。截至2024年1月8日，该基金成立来收益率为307.84%。根据2023年三季报，基金重点配置人工智能方向，同时增持了中国的互联网行业资产。基金重仓股包括英伟达、微软、谷歌、特斯拉、拼多多等公司。
华夏全球科技先锋人民币以58.19%的收益排名主动权益型QDII基金业绩第二。根据2023年三季报，基金重点配置美股互联网、半导体、SaaS软件、消费电子、电动车等龙头公司。基金重仓股包括英伟达、博通、苹果等公司。
图3：2023年主动权益型QDII基金业绩TOP10
除上述基金外，其余涨幅超过50%的QDII基金均为被动指数型产品，跟踪标的大多为纳斯达克100指数，包括华夏基金旗下华夏纳斯达克100ETF、国泰基金旗下国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100等产品。
百余只QDII基金收益率告负 光证资管、易方达基金等领跌
另一方面，2023年共有101只QDII产品收益率为负，其中13只基金跌幅超过20%。
数据显示，跟踪恒生互联网科技业指数、恒生医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数等QDII基金业绩表现欠佳。
主动权益型QDII基金方面，回撤幅度较大的是华夏新时代人民币，该产品2023年净值损失25.77%。
图4：2023年主动权益型QDII基金回撤榜TOP10
光证资管旗下光大阳光香港精选人民币跌幅同样靠前。该基金成立于2021年1月，基金经理为王海涛。2023年度，该基金A类份额的年度收益率为-24.61%，跑输基准超10个百分点。2023年三季报显示，该基金前十大重仓股包括网易、腾讯控股、美团、药明生物等公司。
此外，摩根中国生物医药、易方达优质精选及工银香港中小盘人民币2023年净值回撤均超二成。其中，摩根中国生物医药A 2023年净值回撤达到24.52%。截至2024年1月8日，该基金成立来收益率为-7.44%。
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