金科接着“忽悠”

多灾多难的金科股份再遭麻烦。

前一日，刚被股东端恒建筑申请重整，宣布增持股份计划，今日即接到监管部门关注函。

为什么会被深交所关注？

5月23日，深交所下发关于对金科股份的关注函。关注函指出，公司于5月23日公告显示，公司收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称“端恒建筑”）发来的《告知函》，端恒建筑作为公司债权人，以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行重整。

同日，金科控股拟自公告披露之日起六个月内，以自有资金增持金额不低于5千万元，且不超过1亿元，增持价格不高于1.5元/股，且本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

近期，公司实控人黄红云、金科控股及其一致行动人所持公司股份多次被强制平仓，关注函要求公司结合近期平仓情况说明金科控股的履约能力，是否存在忽悠式增持，并结合减持、平仓等情况说明本次增持事项是否构成短线交易，所持股份后续如继续平仓，是否存在因构成短线交易等情形增持事项无法实施的风险，如是，充分提示风险。

同时，关注函要求公司说明端恒建筑持有公司债权的具体情况，包括产生原因、债权金额、偿付情况、履行的信息披露义务及审议程序等（如适用），并逐笔说明前述债务是否已到期，以及由此申请对公司破产重整的依据是否充分、是否合理合规，是否符合相关规定，并充分揭示相关不确定性风险；核查并说明端恒建筑是否与公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人存在关联关系或者可能造成利益倾斜的其他关系，其向法院提出重整是否受前述相关主体驱使，公司是否存在通过破产重整进行逃废债、损害债权人及中小股东合法权益的情形。

关注函要求公司详细说明相关被申请破产重整事项被法院受理存在的具体障碍情形，以及相关重大不确定性风险。同时，结合公司目前生产经营、债务情况，基本面的变化情况等，充分揭示破产重整未被受理或因重整失败而被宣告破产的重大不确定性，并作特别风险提示。

公司股价近期持续下跌，关注函要求公司及相关方说明是否存在“上市公司及有关各方不得通过披露破产事项，从事市场操纵、内幕交易等违法违规行为”情形，同时向深交所提交内幕信息知情人档案及进程备忘录、披露专项自查报告，并充分揭示公司可能被实施退市风险警示的风险，以及公司可能因重整失败被宣告破产进而面临的终止上市风险；公司详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项，并核实是否存在其他应披露未披露事项。

重庆端恒建筑为什么要提出重整？

重庆端恒建筑工程有限公司成立于2018年，法定代表人杨明胜，主要从事建筑相关业务。

据称，目前在建项目为金科地产、融创地产、禹洲地产、昆翔地产、中梁地产、贝蒙地产、美的地产独资或合资，连续三年成为金科地产战略合作单位，在2019年度、2020年度被评为金科地产A级合作商。

5月22日晚间，金科股份公告披露，重庆端恒建筑工程有限公司向法院申请对公司进行重整。

端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行重整。

端恒建筑为金科股份控股子公司运营开发的房地产项目提供建筑施业务，金科股份控股子公司以商业承兑汇票作为结算方式支付工程款项，且该商业承兑汇票的承兑人为金科股份。

截至告知函出具日，端恒建筑合计持有金科股份作为承兑人的商业承兑汇票2791.55万元，金科均未按时履行上述商业承兑汇票的承兑义务且已逾期多时。经多次催收后，公司均未予以承兑兑付。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如法院裁定公司进入重整程序，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。

一天前表示：

要继续“缩衣节食、过苦日子”

一天前，在金科股份发布2022年度股东大会投资者、媒体交流记录显示。金科表示，2022年公司整体运行基本平稳。

2023年一季度完成43个项目、48个批次交付

在保交楼方面，公司把有序推进各项目施工建设，全力争取保交楼专项借款和纾困资金，依法合规使用预售监管资金，专款专用保交付，2022年累计交付项目149个、交付住宅8.3万套、批次252个，交付面积1,281万平米。2023年一季度，金科累计完成43个项目、48个批次交付，交付总面积约276万平方米，涉及18126户业主。截至目前，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超25亿元可用资金已拨付至项目公司。

保稳定方面，公司坚持以支定收、精细化管理，强抓经营质效，全年实现销售金额681亿元(其中代建49亿元)，签约回款率约120%，回款欠款较2021年底降低了67%。公司不断改善战略布局，坚定收缩战线，回归核心城市的投资策略，坚决处置质素欠佳项目65个，换取资金超20亿元，截止2022年末，仍有土地储备面积约5,614万平米，未来具备良好的持续经营基础。

多元业务增量创收方面，2022年轻资产拓展卓有成效，全年签约项目20个，合同金额3.7亿元，产业、商业运营能力持续提升，金科产业累计开发和管理园区28个，面积超过1300万平米，入园的战略合作伙伴超过3000家。在代建运营业务上也持续发力，已布局重庆、上海、深圳等多个城市，累计签约项目近30个，2022年新增代建储备建筑面积约82万平米，代建储备建筑面积约600万平米，代建储备货值约500亿元，其中一二线城市项目占比52%。

一季度实现营业收入99.51亿元，同比减少21.47%

今年一季度，金科股份实现营业收入99.51亿元，同比减少21.47%；归属于上市公司股东的净利润-2.95亿元，同比减少0.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9074.68万元，同比增长85.64%。

至于下一步经营任务，公司将继续推进“三保一促”各项工作，坚持把“保交楼、稳民生”作为经营工作的首要任务。一方面，不追求纸面总规模，营销、回款等经营动作聚焦保交楼、保稳定、保资产和促转型升级；另一方面，继续“缩衣节食、过苦日子”，不断压降各项开支。

金科有多负债？

根据金科股份5月22日公告披露，截至目前，公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额21.25亿元。截至目前，公司累计完成316.14亿元有息负债的期限调整工作,其中包括公开市场债务12笔，涉及本金117.95亿元。

另外，截至目前，金科股份各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超25亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计19.17亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型)，占公司最近一期经审计净资产的15.4%。其中，公司作为原告起诉的案件涉及金额0.02亿元；公司作为被告被诉或第三人的案件涉及金额19.14亿元。公司及公司控股子公司收到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为2.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。

金科股份称，截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述案件对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。

就目前而言，无论金科股份是破产重整还是继续苦苦挣扎，金科及它的投资人都将面临“漫长且痛苦的季节”。

内容来源： 文轩新闻

作者： 张敏