基金经理离职已经见怪不怪了,然而中庚基金明星基金经理丘栋荣的离职却引发了诸多争议。
作为掌管着公司八成资金的基金经理,丘栋荣的离职引发了巨大的冲击波。而中庚基金在丘栋荣的离职上“遮遮掩掩”,被质疑选择性披露信息。
离职传言成真引发信披争议
丘栋荣的离职的消息早在今年4月份已经传开,然而相关报道很快遭到删除。5月10日,界面新闻报道,丘栋荣目前确实有离任的计划,“想暂时停一下,歇一歇”,不过具体的离职流程还没有提。
5月11日,中庚基金发公告称,丘栋荣此前单独管理的中庚价值品质、中庚价值领航分别增聘吴承根和刘晟,与丘栋荣共同管理上述两只基金。
但中庚基金并未正面回应“丘栋荣是否要离职”,只是表示“做出增聘基金经理的安排,可以最大化发挥投研人才的阿尔法,让投研团队中的每个人更好地发挥投研体系化发展的效能。”
这给不少持有相关基金产品的投资者带来了一丝丝希望。然而在过去三个月,机构投资者却疯狂赎回资金。
Choice数据显示,截至二季度末,丘栋荣的在管基金总规模为147.08亿元,与一季度末的198.54亿元相比,缩减了逾50亿元。
中庚基金发布二季报显示,报告期内,除中庚港股通价值股票外,丘栋荣管理的其他4只产品规模均遭遇大幅赎回。比如,中庚价值领航混合在2023年年末产品总份额为39.02亿份,机构持有比例高达45.24%,而在今年上半年的一季度和二季度分别被赎回了6.71亿份和11.17亿份,规模直接腰斩。
中庚小盘价值股票在2023年年末总份额为25.22亿份,机构持有比例高达49.30%,但是在上半年的一季度和二季度分别被赎回了5亿份和9.33亿份,仅剩下11.67亿份,份额缩水约60%。
直到7月21日,中庚基金官宣丘栋荣离职,不明所以的普通投资者才恍然大悟,原来机构早已“跑路”,自己最终成了“裸奔者”。这也让不少投资者质疑中庚基金在选择性披露信息。
据业内人士介绍,基金经理的变动属于重大事件,应该保障信息披露的公平性,保障所有投资者的知情权,不应该选择性披露信息。
证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第21条也明确规定,基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。重大事件包括“基金管理公司变更持有5%以上股权的股东、变更公司的实际控制人”“基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动”等。
显然,如果丘栋荣已经在今年4月份确定离职,而中庚基金却对此秘而不宣,或涉嫌信披违规。
中庚基金痛失“台柱子”
丘栋荣离职受影响最大的实际上还是中庚基金。公开资料显示,中庚基金成立于2015年11月13日,丘栋荣于2018年加入中庚基金,卸任前为公司副总经理兼首席投资官,并持有公司9.73%股权。
丘栋荣在加盟中庚基金后,取得了不错的战果,旗下产品中庚价值领航从2018年12月19日至2024年7月19日任职回报高达119.84%,年化回报15.14%,同类回报排名为59/600;中庚小盘价值从2019年4月3日至2024年7月19日,任职回报为102.08%;此外,中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有的任职回报则分别为91.40%、42.87%,仅中庚港股通价值的任职回报为负值,任职一年多的回报为-12.93%。
凭借良好的业绩表现,丘栋荣的管理规模水涨船高,一度超过320亿元,并且管理着中庚基金近八成资产。截至2024年二季度末,中庚基金资产规模为189.72亿元,全部为权益类产品,合计产品数量6只。而丘栋荣离任前,旗下在管基金有5只,个人在管产品规模147.08亿元占中庚基金全部规模77.52%。
正因为如此,丘栋荣被称之为中庚基金的“台柱子”。不过,2024年以来,丘栋荣旗下产品也出现了不小的回撤,中庚价值先锋股票今年以来净值累计下跌14.99%,跑输业绩基准超6个百分点;中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合今年以来净值累计下跌超过10%。
据统计,中庚基金6只产品在2024年上半年利润累计亏损超16亿元。其中,中庚价值先锋股票亏损超过8亿元,中庚小盘价值股票亏损超过5亿元。
丘栋荣选择此时离职避开了当下低迷的市场环境,但也给中庚基金带来了巨大的冲击。从二季度巨额赎回的情况来看,丘栋荣离职后,市场明显对中庚基金信心明显不足。
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