中访网数据 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（证券简称：招商蛇口）发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告。本期债券分为两个品种：品种一“24蛇口01”（代码148859）和品种二“24蛇口02”（代码148860），发行总额合计人民币50.00亿元，其中品种一21.00亿元，品种二29.00亿元。品种一票面利率为2.10%，品种二票面利率为2.30%。 本期债券债权登记日为2026年8月11日，除息日和付息日均为2026年8月12日。本次付息对象为截至2026年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“24蛇口01”、“24蛇口02”持有人。 付息方案：每1手“24蛇口01”（面值1,000元）派发利息人民币21.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为16.80元；非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息为21.00元。每1手“24蛇口02”（面值1,000元）派发利息人民币23.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为18.40元；非居民企业实际每手派发利息为23.00元。 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定银行账户。 关于利息所得税：个人债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息额的20%，由付息网点代扣代缴；根据财政部、税务总局公告2026年第5号，自2026年1月1日至2027年12月31日，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；其他债券持有者需自行缴纳。 本期债券无担保，信用评级为AAA，于2024年8月16日在深圳证券交易所上市。债券受托管理人为中信证券股份有限公司。
