中访网数据 王府井集团股份有限公司（证券简称：王府井，证券代码：600859）发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。本次赎回现金管理产品受托方为北京银行股份有限公司北洼路支行，赎回本金金额为15,000万元，产品类型为大额存单，产品期限为6个月。 公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币152,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。 公司于2026年4月7日使用暂时闲置募集资金购买了15,000万元大额存单存款产品。近期，上述15,000万元大额存单已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户。具体而言，该产品为大额存单DE2600572，产品类型为普通大额存单，购买金额15,000万元，起息日2026年4月7日，止息日2026年10月7日，本次赎回金额15,000万元，现金管理收益112.81万元。 最近12个月内，公司募集资金现金管理情况如下：结构性存款实际投入金额496,000.00万元，实际收回本金382,000.00万元，实际收益2,362.86万元，尚未收回本金金额114,000.00万元；普通大额存单实际投入金额130,000.00万元，实际收回本金114,000.00万元，实际收益622.33万元，尚未收回本金金额16,000.00万元；合计实际收益2,985.19万元，实际投入金额130,000.00万元。最近12个月内单日最高投入金额59,000.00万元，占最近一年净资产比例为2.96%。募集资金总投资额度为152,000.00万元，目前已使用的投资额度为130,000.00万元，尚未使用的投资额度为22,000.00万元。 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
