以2024年以前成立并运行至今的QDII基金为统计口径（初始基金口径，下同），2024年公募QDII基金平均回报率约为14%。
数据显示，2024年公募QDII基金表现分化较大，业绩首尾悬殊超过70%。2024年，配置于中国香港、美国市场的基金平均表现最好，而法国等市场相关主题基金整体表现一般。
具体来看，南方中国新兴经济9个月持有A、中欧港股数字经济A2024年收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面，博时中证全球中国教育ETF、华宝海外中国成长等基金2024年净值回撤较大。
2024年平均收益率约14%
以2024年以前成立并运行至今的QDII基金为统计口径，2024年末公募基金市场共有277只QDII基金，涉及41家公募基金公司，基金规模约5872.26亿元。
业绩方面，2024年QDII基金算术平均收益率约为14%，中位数收益率约为16%。其中，242只产品实现正收益，业绩首尾相差超过70个百分点。
基金公司方面，41家发行QDII产品的公募基金公司中，管理QDII基金规模超1000亿元的公司有2家，其中易方达基金2024年末在管QDII基金25只，合计管理规模约为1131.57亿元，排名第一。华夏基金以1118.64亿元的管理规模排名第二。
图1：2024年末QDII基金管理规模居前的基金公司
南方基金、中欧基金等旗下产品收益率居前
从区域配置来看，根据2024年三季报，主要投资于港股或美股市场基金的投资市值达3817.29亿元，占QDII基金投资规模比例约65%，为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是全球配置型QDII基金，投资市值合计超过1600亿元，规模占比超过20%。
区域表现方面，2024年同时配置中国香港和美国市场的基金平均收益率达到26.22%，表现最佳。主要配置香港市场或主要配置美国市场的基金平均收益率分别达到18.71%、15.15%。而法国、新兴市场、欧洲及亚太地区相关主题基金整体表现一般。
图2：2024年各投资区域QDII基金平均收益
具体来看，南方中国新兴经济9个月持有A2024年收益率超过50%，业绩位列第一。根据2024年三季报，该基金80%以上投资于港股市场，重点配置中国互联网方向，同时增持了教育、家电板块。基金重仓股包括老铺黄金、美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、思考乐教育、新东方-S、美的集团、海尔智家、泡泡玛特、特斯拉(TESLA)等公司。
中欧港股数字经济A以39.34%的收益排名QDII基金业绩第二。根据2024年三季报，基金重点配置中美市场优质企业，基金重仓股包括腾讯控股、美团-W、泡泡玛特、携程集团-S等公司。
图3：2024年QDII基金业绩TOP10
30余只QDII基金收益率告负 博时基金、华宝基金等领跌
另一方面，2024年共有35只QDII产品收益率为负，其中16只基金跌幅超过10%。
图4：2024年QDII基金回撤榜TOP10
数据显示，跌幅超10%的QDII基金中被动型指数型基金较多，跌幅居首的是博时中证全球中国教育ETF，主要投资于国内的教育板块，2024年单位净值下跌19.31%。此外，跟踪恒生医疗保健指数、恒生香港上市生物科技指数等QDII基金业绩表现较差。
主动权益型QDII基金方面，回撤幅度较大的是华宝海外中国成长，该产品2024年净值损失17.77%。
基金三季报显示，华宝海外中国成长投资于港股市场占基金资产净值比例超过90%，主要投资于有色金属、煤炭、石油石化等自然资源方向，重仓股包括洛阳钼业、紫金矿业、中远海控、中煤能源、中国神华、中国海洋石油、中国石油股份、中广核电力、华润电力、兖矿能源等。
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